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价格现金流比率计算器
我们的价格现金流比率计算器旨在帮助您使用价格现金流比率公式计算P/CF比率。这个指标将帮助您分析一家公司相比同行是被高估还是被低估。
本文将解释什么是价格现金流比率以及如何计算价格现金流比率。此外,我们将帮助您理解什么是好的价格现金流比率。如果您想分析不同公司的投资吸引力,请继续阅读。
价格现金流比率,通常称为P/CF比率,是一个将公司现金流与其股价联系起来的投资指标。您可能熟悉它更著名的同类指标,P/E比率(在市盈率计算器中描述)和P/S比率,它们关联的是销售额和净利润等损益表指标。与它们不同,价格现金流比率将股价与现金流量表指标联系起来。
如何计算价格现金流比率(P/CF比率)?
价格现金流比率的计算只需要5个步骤:
- 获取公司的每股价格
- 获取公司最近的现金流
- 获取市场流通股数
- 计算公司的每股现金流
- 使用价格现金流比率公式计算公司的价格现金流比率
价格现金流比率公式
这个信息可以直接从各种来源获得,如Google、Yahoo Finance、Bloomberg等。
计算示例
让我们看看X公司的信息:
公司信息:
• 名称:X公司
• 最近现金流:$2,000,000
• 流通股数:1,000,000股
• 每股价格:$50.00
计算过程:
1. 每股现金流 = $2,000,000 ÷ 1,000,000 = $2.00
2. 价格现金流比率 = $50 ÷ $2 = 25倍
这意味着每股价格被高估了25倍。如果Y公司的价格现金流比率是10倍,在其他条件相同的情况下,投资Y公司会更好,因为你的钱能获得更多价值。
价格现金流比率的优势
使用价格现金流比率可以让您分析产生现金的能力。与本质上是会计数字的净利润不同,现金流代表公司实际产生的现金数量。
难以操纵: 而且,现金流也更难操纵。因此,它能更好地反映公司的内在价值。
价格现金流比率的劣势
除了认识到价格现金流比率的优势外,理解其弱点也很重要。现金流有多种定义可能是这个投资指标最大的弱点。虽然自由现金流最常用,但在某些情况下,经营现金流和股权自由现金流(FCFE)可能更合适。由于最好通过实践学习,请访问我们的专用工具来了解这些数量之间的差异:
• 经营现金流计算器
• 自由现金流计算器
• FCFE计算器
此外,由于现金流数字可能为负,您只能将此指标用于现金流为正的公司。这在很多情况下限制了此指标的可用性。
常见问题
什么是价格现金流比率(P/CF比率)?
价格现金流比率,通常称为P/CF比率,是一个将公司现金流与其股价联系起来的投资指标。这个指标通常用于识别被低估的公司。
什么是好的价格现金流比率?
较低的P/CF比率通常表明公司可能被低估,投资价值较高。相反,较高的比率可能表明股票被高估。最好将同行业内的公司进行比较来判断什么是合理的比率。
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
cashFlow | number | 2000000 | 否 | 公司最近期的现金流总额,单位为美元 |
pricePerShare | number | 50.0 | 否 | 公司股票的当前市场价格,单位为美元 |
sharesOutstanding | integer | 1000000 | 否 | 公司在市场上交易的股票总数 |
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
valuationAnalysis | string | 基于P/CF比率的简单估值分析结果 | |
priceToCashFlowRatio | number | P/CF比率,表示每股价格是每股现金流的多少倍 | |
cashFlowPerShare | number | 每股对应的现金流,单位为美元 |
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
FP00000 | 成功 | |
FP03333 | 失败 |
参考上方对接示例